首页 > 基金> 华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)

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华安中证电子50ETF发起式联接C

(014633)

净值：

1.0509

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.0509

2025-04-18

净值走势

华安中证电子50ETF发起式联接C(014633)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0509	-0.11%
2025-04-17	1.0521	-0.02%
2025-04-16	1.0523	-0.04%
2025-04-15	1.0527	-1.15%
2025-04-14	1.0650	0.12%
2025-04-11	1.0637	2.60%
2025-04-10	1.0367	2.27%
2025-04-09	1.0137	3.12%

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基金情况

基金全称	华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1436亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.20%
最近一月	-11.80%
最近三月	-5.14%
最近六月	0.00%
最近一年	24.38%
最近两年	-2.60%

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基金要闻

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华安中证电子50ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	23.49	37,258,745.43
2024-09-30	-	-	7.55	18,481,443.02
2024-06-30	-	-	6.85	14,659,022.22
2024-03-31	-	-	8.10	13,284,938.89
2023-12-31	-	-	7.37	13,400,705.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-22	-	顾昕	363	27.09
2022-05-27	2024-06-17	许之彦	752	-10.66

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基金公告

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