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华泰紫金智能量化股票发起C(014629) |
净值：
1.1356
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1356 | 2023-09-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 845,500.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,520.00 | 576,550.80 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 12,600.00 | 412,776.00 | 1.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,520.00 | 408,108.00 | 1.86 |
| 300638 | 广和通 | 16,812.00 | 381,296.16 | 1.73 |
| 002839 | 张家港行 | 88,000.00 | 372,240.00 | 1.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 51,500.00 | 351,230.00 | 1.60 |
| 600030 | 中信证券 | 17,210.00 | 340,413.80 | 1.55 |
| 688111 | 金山办公 | 699.00 | 330,081.78 | 1.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 5,700.00 | 290,130.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,412,003.44 | 60.97 | 65.29 |
| 金融业 | 2,828,319.00 | 12.86 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 863,223.08 | 3.92 | 4.20 |
| 采矿业 | 514,705.00 | 2.34 | 2.51 |
| 房地产业 | 433,260.00 | 1.97 | 2.11 |
| 建筑业 | 396,787.00 | 1.80 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,706.00 | 1.66 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348,617.00 | 1.58 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,473.53 | 1.58 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,223.22 | 1.48 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 284,687.00 | 1.29 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,321.00 | 1.22 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 56,980.00 | 0.26 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 49,806.75 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 45,361.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.40 | 4.20 | 2.85 | 21,996,044.81 |
| 2023-03-31 | 94.13 | 3.90 | 1.78 | 23,559,810.77 |
| 2022-12-31 | 94.33 | 2.92 | 3.03 | 24,497,052.38 |
| 2022-09-30 | 94.33 | 2.02 | 4.35 | 26,271,980.53 |
| 2022-06-30 | 94.45 | 0.05 | 5.93 | 38,645,519.17 |
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