基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) |
净值：
0.7612
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7612 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688800 | 瑞可达 | 77,178.00 | 3,801,016.50 | 8.81 |
| 300502 | 新易盛 | 33,300.00 | 3,267,396.00 | 7.57 |
| 300298 | 三诺生物 | 132,500.00 | 3,152,175.00 | 7.30 |
| 688183 | 生益电子 | 101,324.00 | 2,995,137.44 | 6.94 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 245,200.00 | 2,832,060.00 | 6.56 |
| 688041 | 海光信息 | 17,180.00 | 2,427,534.00 | 5.63 |
| 601028 | 玉龙股份 | 185,147.00 | 2,375,436.01 | 5.50 |
| 603979 | 金诚信 | 52,700.00 | 2,092,190.00 | 4.85 |
| 300474 | 景嘉微 | 25,038.00 | 1,913,403.96 | 4.43 |
| 688488 | 艾迪药业 | 173,772.00 | 1,762,048.08 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,648,708.01 | 77.97 | 86.50 |
| 采矿业 | 4,467,626.01 | 10.35 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660,848.00 | 1.53 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.28 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,927.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 2024-06-30 | 94.09 | - | 6.37 | 95,793,999.19 |
| 2024-03-31 | 88.38 | - | 10.96 | 123,097,762.57 |
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