基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) |
净值：
1.1574
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.1574 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,600.00 | 12,395,600.00 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 607,600.00 | 9,186,912.00 | 4.84 |
| 688041 | 海光信息 | 49,500.00 | 7,414,605.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,858,000.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 174,500.00 | 6,857,850.00 | 3.62 |
| 601138 | 工业富联 | 299,700.00 | 6,443,550.00 | 3.40 |
| 000858 | 五粮液 | 45,600.00 | 6,385,824.00 | 3.37 |
| 600900 | 长江电力 | 210,151.00 | 6,209,962.05 | 3.27 |
| 600309 | 万华化学 | 85,700.00 | 6,114,695.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,300.00 | 6,003,948.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,885,742.73 | 49.51 | 53.70 |
| 金融业 | 40,493,385.00 | 21.35 | 23.16 |
| 采矿业 | 16,157,829.00 | 8.52 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,841,706.05 | 4.13 | 4.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,671,766.00 | 3.52 | 3.82 |
| 建筑业 | 2,892,948.00 | 1.53 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,891,777.34 | 1.53 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,480,732.00 | 0.78 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,280,866.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 1,238,426.00 | 0.65 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,145.14 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 6.41 | 189,659,345.20 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 5.75 | 163,446,971.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 5.58 | 108,861,366.68 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 7.64 | 43,938,366.89 |
微信公众号
证券之星APP
