基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) |
净值：
1.4282
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：1.4282 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 488,400.00 | 9,523,800.00 | 6.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,600.00 | 9,483,472.00 | 6.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,906,648.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 135,200.00 | 6,212,440.00 | 4.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 6,206,717.00 | 4.06 |
| 600900 | 长江电力 | 161,251.00 | 4,860,105.14 | 3.18 |
| 601138 | 工业富联 | 220,200.00 | 4,707,876.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89,200.00 | 4,629,480.00 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 121,700.00 | 4,221,773.00 | 2.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,600.00 | 3,969,900.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,871,144.38 | 45.01 | 48.16 |
| 金融业 | 36,879,305.00 | 24.10 | 25.79 |
| 采矿业 | 13,115,344.00 | 8.57 | 9.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,252,059.14 | 4.09 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,971,421.00 | 3.90 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,834,349.00 | 3.81 | 4.08 |
| 建筑业 | 2,139,516.00 | 1.40 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,470,350.00 | 0.96 | 1.03 |
| 房地产业 | 1,227,330.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,531.74 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 448,950.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.35 | 153,020,750.80 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 5.96 | 167,405,856.09 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 6.41 | 189,659,345.20 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 5.75 | 163,446,971.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 5.58 | 108,861,366.68 |
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