基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) |
净值：
1.1652
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1652 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,000.00 | 11,129,360.00 | 6.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 541,900.00 | 9,819,228.00 | 5.87 |
| 000858 | 五粮液 | 69,800.00 | 9,168,230.00 | 5.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,900.00 | 8,585,210.00 | 5.13 |
| 600036 | 招商银行 | 148,500.00 | 6,428,565.00 | 3.84 |
| 688041 | 海光信息 | 38,144.00 | 5,389,747.20 | 3.22 |
| 600900 | 长江电力 | 187,151.00 | 5,204,669.31 | 3.11 |
| 600309 | 万华化学 | 73,800.00 | 4,960,098.00 | 2.96 |
| 601138 | 工业富联 | 246,300.00 | 4,891,518.00 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 4,820,931.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,744,905.34 | 48.24 | 51.51 |
| 金融业 | 35,686,402.00 | 21.32 | 22.77 |
| 采矿业 | 14,917,160.00 | 8.91 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,997,813.51 | 4.18 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,496,709.31 | 3.88 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,139,526.00 | 3.66 | 3.92 |
| 建筑业 | 1,720,020.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,587,341.00 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,281,963.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,962.00 | 0.68 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,100.52 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 5.96 | 167,405,856.09 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 6.41 | 189,659,345.20 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 5.75 | 163,446,971.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 5.58 | 108,861,366.68 |
| 2024-03-31 | 93.72 | - | 7.64 | 43,938,366.89 |
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