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安信楚盈一年持有混合A(014621)
安信楚盈一年持有混合A
(014621)
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累计净值：1.0535
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.0535 | -0.06% |
| 2025-07-16 | 1.0541 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.0550 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 1.0539 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.0529 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0534 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0526 | -0.04% |
| 2025-07-08 | 1.0530 | 0.11% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.1262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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6.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 218,600.00 | 3,215,606.00 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,149.76 | 1.65 |
| 01398 | 工商银行 | 343,000.00 | 1,753,580.02 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,400.00 | 1,293,768.00 | 0.80 |
| 002003 | 伟星股份 | 105,800.00 | 1,269,600.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,500.00 | 1,255,002.66 | 0.78 |
| 600309 | 万华化学 | 16,800.00 | 1,129,128.00 | 0.70 |
| 01109 | 华润置地 | 39,500.00 | 940,456.05 | 0.58 |
| 002032 | 苏泊尔 | 12,600.00 | 735,588.00 | 0.46 |
| 688036 | 传音控股 | 6,538.00 | 592,669.70 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,391,347.70 | 4.59 | 80.66 |
| 采矿业 | 1,293,768.00 | 0.80 | 14.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,972.00 | 0.30 | 5.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.72 | 98.96 | 2.50 | 161,050,815.18 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 88.59 | 2.06 | 256,901,483.18 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 90.16 | 0.49 | 354,066,540.92 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 93.23 | 0.71 | 389,443,734.48 |
| 2024-03-31 | 11.00 | 97.30 | 0.27 | 429,564,453.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 395 | 7.50 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -1.94 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -1.94 |
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