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财通资管稳兴增益六个月持有期混合C

(014620)

净值:
1.0749
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0749 2025-07-22
  • 净值走势
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.07490.17%
2025-07-211.07310.25%
2025-07-181.07040.07%
2025-07-171.06970.15%
2025-07-161.06810.04%
2025-07-151.06770.10%
2025-07-141.06660.00%
2025-07-111.06660.04%
基金全称 财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 石玉山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 2.20%
最近三月 3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 11.28%
最近两年 10.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600803新奥股份47,300.00893,970.000.52
601369陕鼓动力93,700.00821,749.000.48
600050中国联通133,200.00711,288.000.41
601018宁波港192,000.00702,720.000.41
600582天地科技117,100.00701,429.000.41
601298青岛港80,700.00701,283.000.41
600660福耀玻璃12,300.00701,223.000.41
600332白云山26,500.00698,540.000.40
601330绿色动力89,600.00684,544.000.40
000538云南白药12,140.00677,290.600.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,256,298.2516.3556.68
信息传输、软件和信息技术服务业5,228,821.003.0310.49
交通运输、仓储和邮政业4,480,098.002.598.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,269,265.002.478.56
金融业1,831,754.001.063.67
采矿业1,508,581.000.873.03
文化、体育和娱乐业1,310,744.000.762.63
水利、环境和公共设施管理业875,344.000.511.76
批发和零售业795,699.000.461.60
建筑业548,701.000.321.10
房地产业381,144.000.220.76
农、林、牧、渔业284,295.000.160.57
租赁和商务服务业79,570.000.050.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3028.8548.0323.33172,818,093.42
2025-03-3128.6969.382.53162,428,702.75
2024-12-3125.2977.227.82198,971,241.70
2024-09-309.31103.907.10313,645,074.37
2024-06-3018.02104.890.84338,159,484.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-石玉山69510.91
2022-03-212025-03-28宫志芳11034.70
2022-03-092023-09-12魏越锋552-3.34
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