基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) |
净值：
1.0973
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.0973 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 47,300.00 | 893,970.00 | 0.52 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 93,700.00 | 821,749.00 | 0.48 |
| 600050 | 中国联通 | 133,200.00 | 711,288.00 | 0.41 |
| 601018 | 宁波港 | 192,000.00 | 702,720.00 | 0.41 |
| 600582 | 天地科技 | 117,100.00 | 701,429.00 | 0.41 |
| 601298 | 青岛港 | 80,700.00 | 701,283.00 | 0.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,300.00 | 701,223.00 | 0.41 |
| 600332 | 白云山 | 26,500.00 | 698,540.00 | 0.40 |
| 601330 | 绿色动力 | 89,600.00 | 684,544.00 | 0.40 |
| 000538 | 云南白药 | 12,140.00 | 677,290.60 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,256,298.25 | 16.35 | 56.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,228,821.00 | 3.03 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,480,098.00 | 2.59 | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,269,265.00 | 2.47 | 8.56 |
| 金融业 | 1,831,754.00 | 1.06 | 3.67 |
| 采矿业 | 1,508,581.00 | 0.87 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,310,744.00 | 0.76 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 875,344.00 | 0.51 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 795,699.00 | 0.46 | 1.60 |
| 建筑业 | 548,701.00 | 0.32 | 1.10 |
| 房地产业 | 381,144.00 | 0.22 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 284,295.00 | 0.16 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 79,570.00 | 0.05 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.85 | 48.03 | 23.33 | 172,818,093.42 |
| 2025-03-31 | 28.69 | 69.38 | 2.53 | 162,428,702.75 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 77.22 | 7.82 | 198,971,241.70 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 103.90 | 7.10 | 313,645,074.37 |
| 2024-06-30 | 18.02 | 104.89 | 0.84 | 338,159,484.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 石玉山 | 740 | 12.75 |
| 2022-03-21 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 1103 | 5.98 |
| 2022-03-09 | 2023-09-12 | 魏越锋 | 552 | -2.76 |
微信公众号
证券之星APP
