基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0485 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 67,700.00 | 1,325,566.00 | 0.67 |
| 600874 | 创业环保 | 221,700.00 | 1,323,549.00 | 0.67 |
| 601018 | 宁波港 | 219,000.00 | 843,150.00 | 0.42 |
| 600582 | 天地科技 | 136,100.00 | 841,098.00 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 827,420.00 | 0.42 |
| 600820 | 隧道股份 | 106,300.00 | 764,297.00 | 0.38 |
| 600642 | 申能股份 | 80,400.00 | 762,996.00 | 0.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,200.00 | 760,536.00 | 0.38 |
| 001965 | 招商公路 | 54,500.00 | 760,275.00 | 0.38 |
| 600583 | 海油工程 | 138,200.00 | 755,954.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,471,199.40 | 8.78 | 34.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,543,454.00 | 4.29 | 16.98 |
| 采矿业 | 6,287,744.00 | 3.16 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,298,900.00 | 2.66 | 10.53 |
| 建筑业 | 3,903,128.00 | 1.96 | 7.76 |
| 金融业 | 2,522,381.00 | 1.27 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 2,228,766.00 | 1.12 | 4.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,407,876.00 | 0.71 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,342,978.00 | 0.67 | 2.67 |
| 房地产业 | 809,175.00 | 0.41 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 264,267.00 | 0.13 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,340.00 | 0.09 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 77,894.00 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.29 | 77.22 | 7.82 | 198,971,241.70 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 103.90 | 7.10 | 313,645,074.37 |
| 2024-06-30 | 18.02 | 104.89 | 0.84 | 338,159,484.75 |
| 2024-03-31 | 8.28 | 112.42 | 0.95 | 357,557,120.42 |
| 2023-12-31 | 6.37 | 110.21 | 1.15 | 406,672,262.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 石玉山 | 602 | 7.74 |
| 2022-03-21 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 1103 | 5.98 |
| 2022-03-09 | 2023-09-12 | 魏越锋 | 552 | -2.76 |
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