首页 > 基金> 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C

(014618)

净值：

1.0616

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0616

2025-04-25

净值走势

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-25	1.0616	0.03%
2025-04-24	1.0613	0.04%
2025-04-23	1.0609	-0.19%
2025-04-22	1.0629	0.16%
2025-04-21	1.0612	0.10%
2025-04-18	1.0601	0.00%
2025-04-17	1.0601	0.02%
2025-04-16	1.0599	0.05%

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基金情况

基金全称	易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0744亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-0.36%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	4.52%

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基金要闻

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.39	2.25	129,521,426.91
2024-12-31	-	4.97	1.48	158,369,320.50
2024-09-30	-	4.71	2.10	178,880,719.28
2024-06-30	-	4.77	1.82	198,070,142.92
2024-03-31	-	5.16	1.32	232,551,053.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-15	-	张振琪	1202	6.22
2021-12-28	2024-01-11	汪玲	744	0.18

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基金公告

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