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首页 > 基金> 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A

(014617)
净值：
1.1116
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1116 2025-09-01
  • 净值走势
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.11160.22%
2025-08-291.10920.07%
2025-08-281.10840.14%
2025-08-271.1068-0.25%
2025-08-261.10960.00%
2025-08-251.10960.31%
2025-08-221.10620.25%
2025-08-211.10340.04%
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基金情况

基金全称 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 1.31%
最近三月 2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 7.80%
最近两年 7.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.681.23118,667,263.64
2025-03-31-5.392.25129,521,426.91
2024-12-31-4.971.48158,369,320.50
2024-09-30-4.712.10178,880,719.28
2024-06-30-4.771.82198,070,142.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-15-张振琪132911.20
2021-12-282024-01-11汪玲7441.00
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