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尚正正鑫混合发起C(014616)
尚正正鑫混合发起C
(014616)
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累计净值：1.0472
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0472 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.0506 | -0.15% |
| 2025-09-01 | 1.0522 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.0471 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 1.0425 | -0.28% |
| 2025-08-27 | 1.0454 | -0.49% |
| 2025-08-26 | 1.0506 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.0527 | 0.76% |
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基金全称
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尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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陈列江 关凯瀛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.78%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,047,600.00 | 6.67 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,756,000.00 | 4.50 |
| 601088 | 中国神华 | 106,000.00 | 4,297,240.00 | 4.07 |
| 688099 | 晶晨股份 | 50,951.00 | 3,618,030.51 | 3.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 105,000.00 | 2,020,200.00 | 1.91 |
| 603979 | 金诚信 | 41,930.00 | 1,947,229.20 | 1.84 |
| 603650 | 彤程新材 | 60,000.00 | 1,929,000.00 | 1.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 1.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,000.00 | 1,763,900.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 24,100.00 | 1,740,020.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,649,126.00 | 18.61 | 61.55 |
| 采矿业 | 8,654,669.20 | 8.20 | 27.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,618,030.51 | 3.43 | 11.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 36.19 | 42.33 | 1.30 | 105,591,979.51 |
| 2025-03-31 | - | 60.16 | 0.38 | 185,525,156.10 |
| 2024-12-31 | 37.86 | 58.01 | 0.12 | 87,764,477.04 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 59.94 | 6.00 | 108,331,122.72 |
| 2024-06-30 | 32.83 | 54.58 | 0.08 | 101,697,325.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 182 | 4.25 |
| 2022-03-08 | - | 陈列江 | 1277 | 4.72 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -9.50 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 0.45 |
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