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首页 > 基金> 南方固元6个月持有债券A(014613)
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南方固元6个月持有债券A

(014613)
净值：
1.0146
日增长率：
0.59%
累计净值：1.0146 2023-02-22
  • 净值走势
南方固元6个月持有债券A(014613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-221.01460.59%
2023-02-211.00860.27%
2023-02-201.00590.17%
2023-02-171.0042-0.06%
2023-02-161.0048-0.04%
2023-02-151.0052-0.09%
2023-02-141.0061-0.03%
2023-02-131.00640.01%
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基金情况

基金全称 南方固元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.9283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-88.633.36202,749,370.97
2022-09-30-113.951.73202,631,813.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-302023-03-27陶铄10361.46
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