基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合A(014611) |
净值：
1.0084
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0084 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,515.00 | 21,333,942.41 | 8.93 |
| 06181 | 老铺黄金 | 31,300.00 | 21,056,858.09 | 8.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 443,400.00 | 20,131,794.84 | 8.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,400.00 | 15,875,629.06 | 6.64 |
| 603893 | 瑞芯微 | 66,900.00 | 11,593,770.00 | 4.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,300.00 | 10,609,670.00 | 4.44 |
| 300866 | 安克创新 | 85,500.00 | 8,816,760.00 | 3.69 |
| 688433 | 华曙高科 | 169,135.00 | 7,776,827.30 | 3.25 |
| 002837 | 英维克 | 171,700.00 | 6,684,281.00 | 2.80 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,800.00 | 6,614,568.59 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,461,421.41 | 39.11 | 77.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,830,945.76 | 9.55 | 18.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,485,912.00 | 1.04 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,484,280.00 | 1.04 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 9.62 | 238,972,611.54 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.39 | 251,257,226.47 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 13.82 | 293,731,532.22 |
| 2024-06-30 | 81.57 | - | 18.53 | 283,478,139.59 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 8.62 | 264,796,118.33 |
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