基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合A(014611) |
净值：
1.5717
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日增长率：
-7.09%
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累计净值：1.5717 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,566.00 | 14,938,377.54 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,200.00 | 13,885,872.00 | 5.68 |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,851.00 | 11,813,225.21 | 4.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 73,700.00 | 11,192,082.00 | 4.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 254,500.00 | 10,836,610.00 | 4.43 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,793.00 | 10,647,211.22 | 4.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 27,326.00 | 9,508,901.48 | 3.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 163,514.00 | 8,939,539.71 | 3.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 101,000.00 | 8,063,840.00 | 3.30 |
| 300502 | 新易盛 | 60,000.00 | 7,621,200.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,655,564.93 | 53.44 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,518,040.80 | 5.53 | 9.23 |
| 金融业 | 2,322,842.00 | 0.95 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 13.35 | 244,497,242.13 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 9.62 | 238,972,611.54 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.39 | 251,257,226.47 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 13.82 | 293,731,532.22 |
| 2024-06-30 | 81.57 | - | 18.53 | 283,478,139.59 |
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