基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合A(014606) |
净值：
0.7649
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：0.7649 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600592 | 龙溪股份 | 399,700.00 | 9,652,755.00 | 5.15 |
| 301550 | 斯菱股份 | 103,310.00 | 9,224,549.90 | 4.92 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 388,000.00 | 7,642,870.56 | 4.08 |
| 603267 | 鸿远电子 | 111,800.00 | 5,620,186.00 | 3.00 |
| 603286 | 日盈电子 | 181,200.00 | 5,396,136.00 | 2.88 |
| 300803 | 指南针 | 58,830.00 | 4,745,227.80 | 2.53 |
| 00564 | 郑煤机 | 347,000.00 | 4,702,397.22 | 2.51 |
| 00564 | 中创智领 | 347,000.00 | 4,702,397.22 | 2.51 |
| 300922 | 天秦装备 | 165,500.00 | 4,624,070.00 | 2.47 |
| 000733 | 振华科技 | 90,600.00 | 4,534,530.00 | 2.42 |
| 300953 | 震裕科技 | 43,400.00 | 4,398,590.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,428,411.97 | 63.17 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,309,195.29 | 4.43 | 6.06 |
| 金融业 | 8,272,714.80 | 4.41 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 1,161,459.00 | 0.62 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,953.31 | 0.27 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,906.00 | 0.21 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.57 | 5.35 | 3.04 | 187,484,269.67 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 7.39 | 1.11 | 184,064,856.66 |
| 2024-12-31 | 92.25 | 5.27 | 2.28 | 173,377,346.68 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 3.69 | 3.25 | 193,098,898.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 2.09 | 3.62 | 195,228,781.98 |
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