基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合A(014606) |
净值：
0.6231
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.6231 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 159,900.00 | 9,977,760.00 | 5.75 |
| 603063 | 禾望电气 | 343,300.00 | 6,852,268.00 | 3.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 171,400.00 | 6,163,544.00 | 3.55 |
| 600118 | 中国卫星 | 203,600.00 | 5,558,280.00 | 3.21 |
| 601698 | 中国卫通 | 266,000.00 | 5,426,400.00 | 3.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 123,700.00 | 4,904,705.00 | 2.83 |
| 002324 | 普利特 | 512,400.00 | 4,883,172.00 | 2.82 |
| 000768 | 中航西飞 | 156,600.00 | 4,422,384.00 | 2.55 |
| 600760 | 中航沈飞 | 76,700.00 | 3,890,224.00 | 2.24 |
| 00941 | 中国移动 | 39,500.00 | 2,801,919.23 | 1.62 |
| 600941 | 中国移动 | 21,300.00 | 2,516,808.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,198,145.57 | 67.60 | 78.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,837,292.42 | 18.94 | 21.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,254.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,174.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.25 | 5.27 | 2.28 | 173,377,346.68 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 3.69 | 3.25 | 193,098,898.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 2.09 | 3.62 | 195,228,781.98 |
| 2024-03-31 | 89.85 | 5.20 | 9.21 | 203,723,534.04 |
| 2023-12-31 | 92.93 | 6.22 | 4.65 | 240,855,043.32 |
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