基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式A(014602) |
净值：
0.5413
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.5413 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 405,806.00 | 27,318,859.92 | 11.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 92,174.00 | 21,568,716.00 | 8.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,358,636.00 | 18,042,686.08 | 7.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 120,050.00 | 14,644,899.50 | 6.05 |
| 300759 | 康龙化成 | 303,100.00 | 8,159,452.00 | 3.37 |
| 300896 | 爱美客 | 44,100.00 | 7,913,745.00 | 3.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 151,305.00 | 7,687,807.05 | 3.18 |
| 300832 | 新产业 | 114,457.00 | 6,663,686.54 | 2.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 17,125.00 | 6,632,512.50 | 2.74 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 175,300.00 | 6,114,464.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,077,202.33 | 57.89 | 61.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,101,887.67 | 20.70 | 21.84 |
| 卫生和社会工作 | 33,698,328.11 | 13.93 | 14.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,503,680.00 | 2.27 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 5.36 | 292,573,156.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.15 | 238,485,874.15 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 6.49 | 260,102,887.25 |
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