基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起C(014599) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1480 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002493 | 荣盛石化 | 768,200.00 | 6,952,210.00 | 3.18 |
| 300454 | 深信服 | 119,600.00 | 6,865,040.00 | 3.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 236,100.00 | 6,143,322.00 | 2.81 |
| 300659 | 中孚信息 | 330,833.00 | 5,356,186.27 | 2.45 |
| 688429 | 时创能源 | 260,949.00 | 4,449,180.45 | 2.04 |
| 600048 | 保利发展 | 471,800.00 | 4,180,148.00 | 1.91 |
| 300332 | 天壕能源 | 605,500.00 | 3,505,845.00 | 1.61 |
| 601995 | 中金公司 | 97,000.00 | 3,267,930.00 | 1.50 |
| 688210 | 统联精密 | 156,255.00 | 3,118,849.80 | 1.43 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 518,000.00 | 2,053,067.72 | 0.94 |
| 600011 | 华能国际 | 162,900.00 | 1,102,833.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,312,650.36 | 18.46 | 52.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,648,660.01 | 8.08 | 23.03 |
| 房地产业 | 8,275,493.00 | 3.79 | 10.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,762,186.00 | 2.64 | 7.52 |
| 金融业 | 4,640,442.00 | 2.13 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.30 | 49.05 | 9.78 | 218,360,193.95 |
| 2024-09-30 | 25.22 | 78.24 | 5.11 | 126,459,121.72 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 59.83 | 4.82 | 127,674,276.22 |
| 2024-03-31 | 15.77 | 84.77 | 2.28 | 202,972,866.70 |
| 2023-12-31 | 28.50 | 67.24 | 5.79 | 255,350,947.94 |
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