基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起A(014598) |
净值：
1.1632
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1632 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 257,200.00 | 7,348,204.00 | 4.93 |
| 300454 | 深信服 | 68,500.00 | 7,337,035.00 | 4.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20,110.00 | 4,618,663.70 | 3.10 |
| 301269 | 华大九天 | 38,500.00 | 4,444,825.00 | 2.98 |
| 002493 | 荣盛石化 | 450,700.00 | 3,880,527.00 | 2.60 |
| 600048 | 保利发展 | 435,100.00 | 3,593,926.00 | 2.41 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,865,000.00 | 3,495,403.19 | 2.35 |
| 600309 | 万华化学 | 44,400.00 | 2,984,124.00 | 2.00 |
| 00960 | 龙湖集团 | 327,500.00 | 2,964,845.15 | 1.99 |
| 000858 | 五粮液 | 21,500.00 | 2,824,025.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,431,076.48 | 17.07 | 43.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,389,883.98 | 12.34 | 31.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,806,841.00 | 3.90 | 9.91 |
| 房地产业 | 4,540,176.00 | 3.05 | 7.75 |
| 金融业 | 4,132,789.00 | 2.77 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,890.00 | 0.19 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 46.65 | 50.02 | 7.13 | 149,023,641.49 |
| 2024-12-31 | 45.30 | 49.05 | 9.78 | 218,360,193.95 |
| 2024-09-30 | 25.22 | 78.24 | 5.11 | 126,459,121.72 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 59.83 | 4.82 | 127,674,276.22 |
| 2024-03-31 | 15.77 | 84.77 | 2.28 | 202,972,866.70 |
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