基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起A(014598) |
净值：
1.2311
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2311 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 161,100.00 | 4,620,348.00 | 4.31 |
| 03800 | 协鑫科技 | 4,181,000.00 | 3,812,862.95 | 3.55 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 25,691.00 | 3,753,455.10 | 3.50 |
| 300454 | 深信服 | 38,200.00 | 3,597,676.00 | 3.35 |
| 00960 | 龙湖集团 | 327,500.00 | 2,765,625.16 | 2.58 |
| 600048 | 保利发展 | 265,200.00 | 2,148,120.00 | 2.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 245,200.00 | 2,030,256.00 | 1.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 1,794,078.00 | 1.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 1.31 |
| 600309 | 万华化学 | 25,800.00 | 1,399,908.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,918,396.39 | 17.64 | 57.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,442,049.48 | 7.87 | 25.88 |
| 房地产业 | 2,331,420.00 | 2.17 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,110,372.00 | 1.97 | 6.47 |
| 金融业 | 823,888.00 | 0.77 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.18 | 47.54 | 2.81 | 107,271,324.95 |
| 2025-03-31 | 46.65 | 50.02 | 7.13 | 149,023,641.49 |
| 2024-12-31 | 45.30 | 49.05 | 9.78 | 218,360,193.95 |
| 2024-09-30 | 25.22 | 78.24 | 5.11 | 126,459,121.72 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 59.83 | 4.82 | 127,674,276.22 |
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