基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合C(014597) |
净值：
2.2046
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：2.2954 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 19,964,726.00 | 175,090,647.02 | 4.08 |
| 600048 | 保利发展 | 20,085,600.00 | 162,693,360.00 | 3.80 |
| 600027 | 华电国际 | 19,546,500.00 | 106,919,355.00 | 2.49 |
| 002244 | 滨江集团 | 9,629,017.00 | 93,882,915.75 | 2.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,456,570.00 | 86,471,264.00 | 2.02 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,793,800.00 | 76,382,492.00 | 1.78 |
| 603162 | 海通发展 | 7,718,269.00 | 64,447,546.15 | 1.50 |
| 600011 | 华能国际 | 8,948,500.00 | 63,892,290.00 | 1.49 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,072,167.00 | 59,955,578.64 | 1.40 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,977,900.00 | 59,613,906.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,181,041,194.50 | 27.55 | 51.41 |
| 房地产业 | 451,047,087.77 | 10.52 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,423,261.13 | 6.84 | 12.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,123,871.83 | 5.53 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,400,615.00 | 1.36 | 2.54 |
| 采矿业 | 40,227,020.00 | 0.94 | 1.75 |
| 建筑业 | 19,250,374.00 | 0.45 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,844,070.00 | 0.32 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,695,560.00 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.59 | 6.25 | 10.87 | 4,286,765,746.66 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 5.45 | 7.92 | 4,933,585,991.44 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 11.07 | 5,485,493,155.91 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.16 | 6,305,852,815.60 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.23 | 6.56 | 6,057,125,060.43 |
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