基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.0864
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0864 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 11,600.00 | 592,760.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 538,156.00 | 0.72 |
| 688518 | 联赢激光 | 15,253.00 | 311,008.67 | 0.42 |
| 02145 | 上美股份 | 3,800.00 | 284,163.62 | 0.38 |
| 002555 | 三七互娱 | 16,000.00 | 276,640.00 | 0.37 |
| 002130 | 沃尔核材 | 11,400.00 | 271,548.00 | 0.37 |
| 688087 | 英科再生 | 10,261.00 | 263,707.70 | 0.35 |
| 600595 | 中孚实业 | 52,700.00 | 230,826.00 | 0.31 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12,200.00 | 164,334.00 | 0.22 |
| 000933 | 神火股份 | 9,700.00 | 161,408.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,693,116.88 | 4.97 | 62.78 |
| 金融业 | 779,659.00 | 1.05 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416,130.07 | 0.56 | 7.07 |
| 采矿业 | 256,945.00 | 0.35 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 235,227.50 | 0.32 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,334.00 | 0.22 | 2.79 |
| 建筑业 | 138,827.00 | 0.19 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,050.00 | 0.14 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,328.00 | 0.10 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,406.00 | 0.02 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 2,826.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.90 | 81.53 | 18.63 | 74,326,962.40 |
| 2025-03-31 | 14.68 | 73.99 | 28.78 | 49,870,622.70 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 56.91 | 11.67 | 51,427,040.34 |
| 2024-09-30 | 20.92 | 70.66 | 9.71 | 56,175,516.62 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.95 | 15.07 | 60,756,280.67 |
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