基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.0696
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 85,700.00 | 766,158.00 | 1.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 51,300.00 | 762,831.00 | 1.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 114,500.00 | 692,725.00 | 1.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 37,000.00 | 650,830.00 | 1.27 |
| 000100 | TCL科技 | 107,700.00 | 541,731.00 | 1.05 |
| 601186 | 中国铁建 | 55,300.00 | 507,101.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,200.00 | 497,272.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.89 |
| 605098 | 行动教育 | 10,820.00 | 381,296.80 | 0.74 |
| 601231 | 环旭电子 | 21,900.00 | 361,350.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,803,273.00 | 7.40 | 50.94 |
| 金融业 | 1,343,555.00 | 2.61 | 18.00 |
| 采矿业 | 766,158.00 | 1.49 | 10.26 |
| 建筑业 | 507,101.00 | 0.99 | 6.79 |
| 教育 | 381,296.80 | 0.74 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,018.00 | 0.69 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,692.00 | 0.60 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.52 | 56.91 | 11.67 | 51,427,040.34 |
| 2024-09-30 | 20.92 | 70.66 | 9.71 | 56,175,516.62 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.95 | 15.07 | 60,756,280.67 |
| 2024-03-31 | 13.56 | 85.95 | 1.65 | 71,023,806.02 |
| 2023-12-31 | 14.87 | 81.83 | 11.39 | 86,522,894.24 |
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