基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞誉一年持有期混合A(014591) |
净值：
1.3748
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.3748 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 320,600.00 | 95,663,846.82 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 858,000.00 | 85,913,350.38 | 6.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,196,300.00 | 78,891,096.00 | 5.60 |
| 601138 | 工业富联 | 3,669,600.00 | 78,456,048.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 298,280.00 | 75,232,181.60 | 5.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,084,600.00 | 70,584,556.00 | 5.01 |
| 01801 | 信达生物 | 977,000.00 | 69,852,451.76 | 4.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,835,324.00 | 68,307,120.44 | 4.85 |
| 600016 | 民生银行 | 14,321,700.00 | 68,028,075.00 | 4.83 |
| 00257 | 光大环境 | 18,968,000.00 | 66,077,854.23 | 4.69 |
| 01988 | 民生银行 | 15,351,000.00 | 62,297,082.80 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,826,984.45 | 29.81 | 62.41 |
| 金融业 | 170,542,356.24 | 12.11 | 25.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,024,136.00 | 4.05 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,290,124.80 | 1.80 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.32 | 5.42 | 2,026,058,552.51 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 3.79 | 5.57 | 1,839,289,876.06 |
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