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广发瑞誉一年持有期混合A(014591)
广发瑞誉一年持有期混合A
(014591)
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累计净值：1.6462
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 1.6462 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 1.6502 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.6511 | 1.65% |
| 2025-09-16 | 1.6243 | -0.22% |
| 2025-09-15 | 1.6279 | 0.62% |
| 2025-09-12 | 1.6178 | 1.07% |
| 2025-09-11 | 1.6007 | 1.68% |
| 2025-09-10 | 1.5742 | 0.50% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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唐晓斌 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.78亿元
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份额规模
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10.0665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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10.04%
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最近三月
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32.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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103.74%
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最近两年
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70.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 320,600.00 | 95,663,846.82 | 6.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 858,000.00 | 85,913,350.38 | 6.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,196,300.00 | 78,891,096.00 | 5.60 |
| 601138 | 工业富联 | 3,669,600.00 | 78,456,048.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 298,280.00 | 75,232,181.60 | 5.34 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,084,600.00 | 70,584,556.00 | 5.01 |
| 01801 | 信达生物 | 977,000.00 | 69,852,451.76 | 4.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,835,324.00 | 68,307,120.44 | 4.85 |
| 600016 | 民生银行 | 14,321,700.00 | 68,028,075.00 | 4.83 |
| 00257 | 光大环境 | 18,968,000.00 | 66,077,854.23 | 4.69 |
| 01988 | 民生银行 | 15,351,000.00 | 62,297,082.80 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,826,984.45 | 29.81 | 62.41 |
| 金融业 | 170,542,356.24 | 12.11 | 25.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,024,136.00 | 4.05 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,290,124.80 | 1.80 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.32 | 5.42 | 2,026,058,552.51 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 3.79 | 5.57 | 1,839,289,876.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 5 | -0.30 |
| 2022-01-19 | - | 唐晓斌 | 1343 | 64.62 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 65.11 |
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