基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票C(014590) |
净值：
0.9052
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：0.9052 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 54,141.00 | 2,015,128.02 | 5.97 |
| 688114 | 华大智造 | 25,575.00 | 1,658,027.25 | 4.92 |
| 06160 | 百济神州 | 11,900.00 | 1,603,955.90 | 4.76 |
| 000963 | 华东医药 | 39,100.00 | 1,578,076.00 | 4.68 |
| 688656 | 浩欧博 | 11,278.00 | 1,531,552.40 | 4.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,900.00 | 1,462,111.20 | 4.34 |
| 688235 | 百济神州 | 6,135.00 | 1,433,381.40 | 4.25 |
| 600079 | 人福医药 | 65,000.00 | 1,363,700.00 | 4.04 |
| 000566 | 海南海药 | 194,800.00 | 1,145,424.00 | 3.40 |
| 002294 | 信立泰 | 23,800.00 | 1,126,454.00 | 3.34 |
| 01530 | 三生制药 | 49,000.00 | 1,056,813.26 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,766,403.07 | 46.75 | 77.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,066,207.96 | 9.09 | 15.02 |
| 批发和零售业 | 1,578,076.00 | 4.68 | 7.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.86 | 2.70 | 2.85 | 33,727,520.35 |
| 2025-03-31 | 83.81 | 2.18 | 14.23 | 32,420,840.04 |
| 2024-12-31 | 90.66 | - | 9.52 | 29,327,044.91 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.46 | 34,507,158.69 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.45 | 32,144,435.73 |
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