基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.7897
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.7897 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 39,000.00 | 2,625,480.00 | 8.10 |
| 02268 | 药明合联 | 59,000.00 | 2,417,445.47 | 7.46 |
| 688076 | 诺泰生物 | 38,672.00 | 2,280,874.56 | 7.04 |
| 688114 | 华大智造 | 25,575.00 | 2,001,243.75 | 6.17 |
| 600079 | 人福医药 | 50,400.00 | 1,038,240.00 | 3.20 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,800.00 | 1,019,764.06 | 3.15 |
| 688293 | 奥浦迈 | 27,194.00 | 989,589.66 | 3.05 |
| 688656 | 浩欧博 | 11,278.00 | 979,832.64 | 3.02 |
| 00780 | 同程旅行 | 47,600.00 | 920,264.53 | 2.84 |
| 06160 | 百济神州 | 5,300.00 | 812,884.03 | 2.51 |
| 688235 | 百济神州 | 3,116.00 | 744,225.44 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,306,362.98 | 44.13 | 70.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,374,682.72 | 16.58 | 26.59 |
| 批发和零售业 | 535,820.00 | 1.65 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.81 | 2.18 | 14.23 | 32,420,840.04 |
| 2024-12-31 | 90.66 | - | 9.52 | 29,327,044.91 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.46 | 34,507,158.69 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.45 | 32,144,435.73 |
| 2024-03-31 | 91.97 | 5.95 | 1.93 | 37,977,573.21 |
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