基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.7143
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.7143 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 48,900.00 | 2,691,456.00 | 9.18 |
| 02268 | 药明合联 | 82,500.00 | 2,341,607.90 | 7.98 |
| 688076 | 诺泰生物 | 38,672.00 | 2,007,850.24 | 6.85 |
| 688658 | 悦康药业 | 132,478.00 | 1,909,007.98 | 6.51 |
| 300705 | 九典制药 | 103,400.00 | 1,856,030.00 | 6.33 |
| 688114 | 华大智造 | 33,791.00 | 1,581,080.89 | 5.39 |
| 002821 | 凯莱英 | 18,800.00 | 1,430,492.00 | 4.88 |
| 002317 | 众生药业 | 102,500.00 | 1,245,375.00 | 4.25 |
| 300298 | 三诺生物 | 40,700.00 | 1,050,467.00 | 3.58 |
| 688293 | 奥浦迈 | 27,194.00 | 992,037.12 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,972,614.55 | 61.28 | 77.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,854,914.40 | 16.55 | 21.04 |
| 批发和零售业 | 167,245.00 | 0.57 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,278.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.66 | - | 9.52 | 29,327,044.91 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.46 | 34,507,158.69 |
| 2024-06-30 | 90.81 | - | 9.45 | 32,144,435.73 |
| 2024-03-31 | 91.97 | 5.95 | 1.93 | 37,977,573.21 |
| 2023-12-31 | 93.35 | 5.71 | 5.35 | 46,492,255.32 |
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