基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证500指数增强C(014588) |
净值：
0.8513
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8513 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,000.00 | 567,070.00 | 1.15 |
| 600418 | 江淮汽车 | 13,700.00 | 493,200.00 | 1.00 |
| 002625 | 光启技术 | 10,900.00 | 412,129.00 | 0.84 |
| 002966 | 苏州银行 | 41,700.00 | 328,596.00 | 0.67 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 802.00 | 310,614.60 | 0.63 |
| 300251 | 光线传媒 | 14,600.00 | 308,498.00 | 0.63 |
| 002318 | 久立特材 | 11,500.00 | 288,190.00 | 0.59 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,900.00 | 285,864.00 | 0.58 |
| 688114 | 华大智造 | 3,605.00 | 282,091.25 | 0.57 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,500.00 | 273,800.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,562,091.97 | 53.95 | 60.43 |
| 金融业 | 4,984,669.00 | 10.13 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,357,090.11 | 6.82 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,979,854.00 | 4.02 | 4.50 |
| 采矿业 | 1,791,036.00 | 3.64 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,846.00 | 2.26 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 1,039,573.64 | 2.11 | 2.37 |
| 建筑业 | 604,254.00 | 1.22 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 570,087.00 | 1.16 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 454,505.56 | 0.93 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 403,113.00 | 0.81 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 341,246.56 | 0.70 | 0.78 |
| 房地产业 | 331,763.00 | 0.67 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,733.00 | 0.50 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 99,888.00 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 39,970.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 20,874.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 19,536.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.27 | 0.05 | 11.95 | 49,238,659.58 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 8.61 | 49,848,329.38 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 6.80 | 64,353,018.63 |
| 2024-06-30 | 85.52 | - | 13.47 | 48,332,754.49 |
| 2024-03-31 | 90.31 | - | 11.84 | 31,280,564.54 |
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