基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证500指数增强A(014587) |
净值：
1.0200
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.0200 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 456,892.00 | 0.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,600.00 | 320,280.00 | 0.60 |
| 600153 | 建发股份 | 30,700.00 | 318,359.00 | 0.59 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,413.00 | 301,359.57 | 0.56 |
| 600839 | 四川长虹 | 29,600.00 | 287,712.00 | 0.54 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 65,300.00 | 287,320.00 | 0.54 |
| 601577 | 长沙银行 | 28,900.00 | 287,266.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 31,700.00 | 278,326.00 | 0.52 |
| 000988 | 华工科技 | 5,900.00 | 277,359.00 | 0.52 |
| 601128 | 常熟银行 | 36,620.00 | 269,889.40 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,686,715.18 | 51.60 | 58.51 |
| 金融业 | 6,142,704.40 | 11.44 | 12.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,628,631.17 | 8.63 | 9.78 |
| 批发和零售业 | 1,385,505.24 | 2.59 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,330,420.00 | 2.48 | 2.81 |
| 采矿业 | 1,106,283.00 | 2.06 | 2.34 |
| 建筑业 | 1,073,324.00 | 2.00 | 2.27 |
| 房地产业 | 953,056.00 | 1.78 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,079.00 | 1.22 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 591,491.60 | 1.11 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,027.44 | 0.83 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,386.51 | 0.68 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,750.00 | 0.66 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 295,287.00 | 0.55 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 167,404.00 | 0.31 | 0.35 |
| 综合 | 125,604.00 | 0.23 | 0.27 |
| 教育 | 4,775.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 4,488.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 11.13 | 53,654,200.67 |
| 2025-03-31 | 89.27 | 0.05 | 11.95 | 49,238,659.58 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 8.61 | 49,848,329.38 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 6.80 | 64,353,018.63 |
| 2024-06-30 | 85.52 | - | 13.47 | 48,332,754.49 |
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