基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证500指数增强A(014587) |
净值：
0.8444
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8444 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 7,900.00 | 377,620.00 | 0.76 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,100.00 | 341,250.00 | 0.68 |
| 002966 | 苏州银行 | 38,300.00 | 310,613.00 | 0.62 |
| 300144 | 宋城演艺 | 31,200.00 | 289,848.00 | 0.58 |
| 688469 | 芯联集成 | 55,148.00 | 282,909.24 | 0.57 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 26,600.00 | 273,714.00 | 0.55 |
| 600096 | 云天化 | 12,100.00 | 269,830.00 | 0.54 |
| 600008 | 首创环保 | 80,200.00 | 263,056.00 | 0.53 |
| 002273 | 水晶光电 | 11,800.00 | 262,196.00 | 0.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,200.00 | 260,988.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,215,080.78 | 52.59 | 57.63 |
| 金融业 | 5,124,183.00 | 10.28 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,044,658.13 | 6.11 | 6.69 |
| 采矿业 | 2,129,971.00 | 4.28 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,979,954.00 | 3.97 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,323.00 | 2.63 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 1,290,122.92 | 2.59 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 847,360.00 | 1.70 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 745,111.30 | 1.50 | 1.64 |
| 建筑业 | 645,957.00 | 1.30 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 579,094.16 | 1.17 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 491,570.00 | 0.98 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 365,790.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 322,647.00 | 0.65 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 318,166.00 | 0.64 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 65,608.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 14,677.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 8.61 | 49,848,329.38 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 6.80 | 64,353,018.63 |
| 2024-06-30 | 85.52 | - | 13.47 | 48,332,754.49 |
| 2024-03-31 | 90.31 | - | 11.84 | 31,280,564.54 |
| 2023-12-31 | 94.22 | - | 6.30 | 54,269,158.60 |
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