基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合C(014586) |
净值：
0.8208
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8208 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 328,400.00 | 87,354,400.00 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,800.00 | 85,263,836.54 | 4.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 922,000.00 | 70,353,851.71 | 4.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,379,000.00 | 70,056,963.29 | 4.06 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 266,000.00 | 65,670,682.22 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,900.00 | 59,283,600.00 | 3.44 |
| 000858 | 五粮液 | 415,500.00 | 58,186,620.00 | 3.38 |
| 02057 | 中通快递-W | 378,600.00 | 53,045,589.97 | 3.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 188,600.00 | 51,487,157.25 | 2.99 |
| 02208 | 金风科技 | 8,142,800.00 | 49,315,252.67 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,297,206.00 | 44.34 | 93.37 |
| 租赁和商务服务业 | 34,493,682.00 | 2.00 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,404,503.25 | 0.89 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,410,641.00 | 0.26 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.87 | 5.68 | 1,723,706,831.78 |
| 2024-09-30 | 94.43 | 0.28 | 6.03 | 1,761,205,073.38 |
| 2024-06-30 | 91.06 | - | 9.24 | 1,522,874,720.06 |
| 2024-03-31 | 94.16 | 0.12 | 7.94 | 1,562,492,688.79 |
| 2023-12-31 | 92.03 | 0.17 | 7.22 | 1,651,072,655.04 |
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