基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合C(014586) |
净值：
0.9110
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.9110 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,626,500.00 | 107,067,079.37 | 6.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 407,200.00 | 102,703,984.00 | 6.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,796,346.00 | 98,208,755.20 | 6.23 |
| 00941 | 中国移动 | 1,110,000.00 | 88,168,237.95 | 5.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,962,100.00 | 65,423,330.00 | 4.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,900.00 | 61,880,093.67 | 3.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 749,200.00 | 48,375,844.00 | 3.07 |
| 02883 | 中海油田服务 | 7,970,000.00 | 46,807,475.26 | 2.97 |
| 002850 | 科达利 | 352,500.00 | 39,892,425.00 | 2.53 |
| 06936 | 顺丰控股 | 782,800.00 | 32,267,125.59 | 2.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 484,800.00 | 23,638,848.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,318,614.92 | 45.09 | 82.98 |
| 租赁和商务服务业 | 65,423,330.00 | 4.15 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,638,848.00 | 1.50 | 2.76 |
| 金融业 | 23,513,152.00 | 1.49 | 2.74 |
| 采矿业 | 17,534,400.00 | 1.11 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,822,544.95 | 1.00 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.12 | 1.60 | 6.65 | 1,577,439,341.09 |
| 2025-03-31 | 93.85 | 1.01 | 5.65 | 1,667,065,142.92 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.87 | 5.68 | 1,723,706,831.78 |
| 2024-09-30 | 94.43 | 0.28 | 6.03 | 1,761,205,073.38 |
| 2024-06-30 | 91.06 | - | 9.24 | 1,522,874,720.06 |
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