基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583) |
净值：
1.0155
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0155 | 2025-04-17 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,170,480.00 | 5.23 | 99.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.23 | 5.53 | 3.19 | 213,783,713.96 |
| 2024-09-30 | 2.84 | 5.30 | 3.24 | 320,395,492.07 |
| 2024-06-30 | 4.68 | 5.10 | 6.19 | 352,300,477.68 |
| 2024-03-31 | 4.73 | 5.26 | 4.90 | 428,287,263.01 |
| 2023-12-31 | 14.89 | 5.28 | 4.91 | 552,493,280.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 王爽 | 116 | 0.55 |
| 2024-12-03 | - | 张川 | 138 | 1.63 |
| 2022-03-15 | 2024-12-25 | 缪夏美 | 1016 | 2.12 |
| 2022-01-25 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 926 | -1.54 |
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