基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582) |
净值：
1.0515
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0515 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.93 | 5.86 | 1.54 | 142,978,311.61 |
| 2025-03-31 | 6.60 | 5.39 | 4.00 | 166,576,897.33 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 5.53 | 3.19 | 213,783,713.96 |
| 2024-09-30 | 2.84 | 5.30 | 3.24 | 320,395,492.07 |
| 2024-06-30 | 4.68 | 5.10 | 6.19 | 352,300,477.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 王爽 | 254 | 3.06 |
| 2024-12-03 | - | 张川 | 276 | 4.18 |
| 2022-03-15 | 2024-12-25 | 缪夏美 | 1016 | 3.13 |
| 2022-01-25 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 926 | -0.66 |
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