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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)
华泰柏瑞恒泽混合C
(014580)
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累计净值：1.0805
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.0823 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 1.0781 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 1.0771 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 1.0761 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 1.0719 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.0716 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 1.0697 | -0.15% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.58%
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最近两年
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3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 50,000.00 | 342,000.00 | 0.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 50,000.00 | 304,000.00 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 278,100.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,000.00 | 173,400.00 | 0.35 |
| 688120 | 华海清科 | 1,000.00 | 165,350.00 | 0.33 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10,000.00 | 152,400.00 | 0.30 |
| 000921 | 海信家电 | 5,000.00 | 148,550.00 | 0.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,000.00 | 143,450.00 | 0.29 |
| 605296 | 神农集团 | 5,000.00 | 141,950.00 | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,000.00 | 140,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,748,420.00 | 5.50 | 53.61 |
| 采矿业 | 713,450.00 | 1.43 | 13.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,700.00 | 0.71 | 6.88 |
| 金融业 | 304,000.00 | 0.61 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,500.00 | 0.54 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,800.00 | 0.48 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,380.00 | 0.34 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,200.00 | 0.27 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,990.00 | 0.27 | 2.59 |
| 房地产业 | 59,400.00 | 0.12 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.91 | 77.88 | 10.92 | 49,990,164.43 |
| 2024-12-31 | 19.76 | 87.57 | 8.17 | 53,716,170.87 |
| 2024-09-30 | 23.28 | 69.70 | 8.17 | 52,784,986.38 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 79.25 | 6.87 | 51,945,422.22 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 75.60 | 5.05 | 95,578,767.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张弘 | 23 | 1.43 |
| 2022-06-02 | - | 王烨斌 | 1100 | 8.23 |
| 2023-07-17 | 2025-05-14 | 赵劼 | 667 | 2.34 |
| 2022-06-02 | 2023-07-17 | 董辰 | 410 | 4.26 |
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