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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)
华泰柏瑞恒悦混合A
(014577)
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累计净值：1.0397
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2024-12-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-18 | 1.0397 | -0.06% |
| 2024-12-17 | 1.0403 | -0.04% |
| 2024-12-16 | 1.0407 | -0.02% |
| 2024-12-13 | 1.0409 | 0.05% |
| 2024-12-12 | 1.0404 | 0.03% |
| 2024-12-11 | 1.0401 | 0.00% |
| 2024-12-10 | 1.0401 | 0.02% |
| 2024-12-09 | 1.0399 | 0.01% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 赵劼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 20,000.00 | 581,400.00 | 1.12 |
| 600872 | 中炬高新 | 20,000.00 | 466,600.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 450,750.00 | 0.87 |
| 600985 | 淮北矿业 | 25,000.00 | 450,250.00 | 0.87 |
| 600266 | 城建发展 | 55,000.00 | 333,300.00 | 0.64 |
| 300223 | 北京君正 | 5,000.00 | 324,600.00 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,000.00 | 321,500.00 | 0.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,000.00 | 302,550.00 | 0.58 |
| 000933 | 神火股份 | 15,000.00 | 301,200.00 | 0.58 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5,000.00 | 301,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,831,810.00 | 15.08 | 69.47 |
| 采矿业 | 1,252,900.00 | 2.41 | 11.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,750.00 | 0.87 | 4.00 |
| 房地产业 | 333,300.00 | 0.64 | 2.96 |
| 金融业 | 330,000.00 | 0.64 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,650.00 | 0.45 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,600.00 | 0.41 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,970.00 | 0.40 | 1.84 |
| 建筑业 | 154,500.00 | 0.30 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 153,900.00 | 0.30 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 110,650.00 | 0.21 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 23.34 | 70.58 | 8.34 | 51,942,674.91 |
| 2024-06-30 | 15.59 | 95.22 | 6.39 | 64,629,894.79 |
| 2024-03-31 | 15.90 | 101.04 | 3.60 | 133,525,763.65 |
| 2023-12-31 | 16.19 | 95.79 | 4.28 | 137,768,605.31 |
| 2023-09-30 | 15.73 | 89.60 | 4.40 | 148,409,770.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | 2024-12-19 | 赵劼 | 958 | -0.75 |
| 2022-04-15 | 2023-06-09 | 董辰 | 420 | 5.39 |
| 2022-04-15 | 2024-12-19 | 王烨斌 | 1103 | 3.97 |
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