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鑫元清洁能源混合发起式C(014575)
鑫元清洁能源混合发起式C
(014575)
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累计净值：0.4424
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.4424 | -0.11% |
| 2025-06-03 | 0.4429 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 0.4422 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 0.4448 | 1.23% |
| 2025-05-28 | 0.4394 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 0.4403 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 0.4405 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 0.4406 | 1.33% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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1.4794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.05%
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最近两年
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-42.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 438,900.00 | 12,205,809.00 | 9.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 132,100.00 | 12,074,773.75 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,740.00 | 11,822,415.60 | 9.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 240,200.00 | 10,905,857.29 | 8.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 74,400.00 | 9,366,216.00 | 7.33 |
| 002600 | 领益智造 | 671,800.00 | 6,079,790.00 | 4.76 |
| 00425 | 敏实集团 | 302,000.00 | 5,768,979.46 | 4.51 |
| 003021 | 兆威机电 | 35,100.00 | 4,486,833.00 | 3.51 |
| 300680 | 隆盛科技 | 107,821.00 | 4,308,527.16 | 3.37 |
| 688698 | 伟创电气 | 75,107.00 | 4,024,984.13 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,824,464.93 | 49.93 | 82.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,205,809.00 | 9.55 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456,847.04 | 1.14 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.16 | 7.76 | 57,101,452.93 |
| 2024-06-30 | 89.63 | 7.09 | 3.58 | 59,982,388.55 |
| 2024-03-31 | 85.60 | 6.98 | 4.79 | 75,906,988.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 190 | 6.04 |
| 2024-10-10 | - | 张汉毅 | 239 | 11.94 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.48 |
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