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鑫元清洁能源混合发起式A(014574)
鑫元清洁能源混合发起式A
(014574)
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累计净值：0.4754
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.4754 | 1.04% |
| 2025-07-18 | 0.4705 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 0.4692 | 1.93% |
| 2025-07-16 | 0.4603 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 0.4600 | 1.03% |
| 2025-07-14 | 0.4553 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.4552 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 0.4541 | -0.37% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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1.3537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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9.31%
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最近三月
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14.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.81%
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最近两年
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-35.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,440.00 | 11,208,656.80 | 9.01 |
| 02015 | 理想汽车-W | 103,400.00 | 10,089,632.41 | 8.11 |
| 01810 | 小米集团-W | 176,200.00 | 9,633,101.12 | 7.75 |
| 00916 | 龙源电力 | 1,153,000.00 | 7,433,951.93 | 5.98 |
| 688631 | 莱斯信息 | 75,899.00 | 6,770,190.80 | 5.44 |
| 600212 | 绿能慧充 | 771,000.00 | 6,507,240.00 | 5.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 45,200.00 | 6,071,264.00 | 4.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 145,600.00 | 5,837,104.00 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 191,700.00 | 5,777,838.00 | 4.65 |
| 600105 | 永鼎股份 | 562,600.00 | 4,551,434.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,476,402.18 | 39.78 | 74.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,128,414.00 | 8.14 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,770,190.80 | 5.44 | 10.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.16 | 7.76 | 57,101,452.93 |
| 2024-06-30 | 89.63 | 7.09 | 3.58 | 59,982,388.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 237 | 12.68 |
| 2024-10-10 | - | 张汉毅 | 286 | 19.03 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.06 |
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