基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.0482
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2492 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 469,000.00 | 26,020,120.00 | 7.61 |
| 600415 | 小商品城 | 1,099,000.00 | 22,727,320.00 | 6.64 |
| 601601 | 中国太保 | 599,000.00 | 22,468,490.00 | 6.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,600,000.00 | 22,208,000.00 | 6.49 |
| 600030 | 中信证券 | 799,000.00 | 22,068,380.00 | 6.45 |
| 601336 | 新华保险 | 366,000.00 | 21,411,000.00 | 6.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 499,000.00 | 20,962,990.00 | 6.13 |
| 601628 | 中国人寿 | 499,000.00 | 20,553,810.00 | 6.01 |
| 601111 | 中国国航 | 2,599,000.00 | 20,506,110.00 | 5.99 |
| 601319 | 中国人保 | 2,299,000.00 | 20,024,290.00 | 5.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 154,754,090.00 | 45.23 | 56.53 |
| 制造业 | 47,751,870.64 | 13.96 | 17.44 |
| 租赁和商务服务业 | 22,727,320.00 | 6.64 | 8.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,962,990.00 | 6.13 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,506,110.00 | 5.99 | 7.49 |
| 房地产业 | 7,076,460.00 | 2.07 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.02 | 16.76 | 4.11 | 342,138,725.88 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 19.28 | 1.83 | 345,376,124.81 |
| 2024-12-31 | 80.06 | 19.11 | 2.96 | 381,190,046.26 |
| 2024-09-30 | 80.52 | 15.06 | 1.35 | 375,808,994.20 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 17.50 | 3.68 | 406,594,562.18 |
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