基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
0.9188
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.1198 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 1,300,000.00 | 26,988,000.00 | 7.08 |
| 601985 | 中国核电 | 2,300,000.00 | 23,989,000.00 | 6.29 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,690,000.00 | 23,947,300.00 | 6.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,300,000.00 | 23,667,000.00 | 6.21 |
| 688111 | 金山办公 | 79,000.00 | 22,624,810.00 | 5.94 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 21,060,000.00 | 5.52 |
| 600030 | 中信证券 | 690,000.00 | 20,127,300.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 17,556,000.00 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,000.00 | 17,088,000.00 | 4.48 |
| 601111 | 中国国航 | 1,990,000.00 | 15,740,900.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,576,772.29 | 28.48 | 35.58 |
| 金融业 | 94,848,300.00 | 24.88 | 31.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,380,810.00 | 8.76 | 10.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,989,000.00 | 6.29 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,740,900.00 | 4.13 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 15,302,000.00 | 4.01 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13,334,990.00 | 3.50 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.06 | 19.11 | 2.96 | 381,190,046.26 |
| 2024-09-30 | 80.52 | 15.06 | 1.35 | 375,808,994.20 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 17.50 | 3.68 | 406,594,562.18 |
| 2024-03-31 | 79.95 | 18.99 | 1.54 | 376,763,671.58 |
| 2023-12-31 | 79.97 | 19.38 | 1.40 | 326,723,599.47 |
微信公众号
证券之星APP
