首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)

净值：

0.7137

日增长率：

0.28%

累计净值：0.7137

2025-06-03

净值走势

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.7137	0.28%
2025-05-30	0.7117	-0.45%
2025-05-29	0.7149	0.49%
2025-05-28	0.7114	-0.07%
2025-05-27	0.7119	-0.14%
2025-05-26	0.7129	-0.24%
2025-05-23	0.7146	-0.39%
2025-05-22	0.7174	-0.26%

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基金情况

基金全称	华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.01亿元	份额规模	2.8507亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.24%
最近三月	-1.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.69%
最近两年	-24.29%

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基金要闻

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	507,402.00	6,712,928.46	1.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	6,712,928.46	1.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.13	5.73	427,690,222.86
2024-12-31	1.47	6.66	1.01	457,532,096.63
2024-09-30	1.92	5.84	2.88	483,843,894.67
2024-06-30	3.03	8.63	2.04	498,649,390.24
2024-03-31	8.71	7.62	1.13	557,332,483.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-22	-	许利明	1200	-28.83

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基金公告

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