首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)

净值：

0.8471

日增长率：

-1.29%

累计净值：0.8471

2025-09-02

净值走势

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.8471	-1.29%
2025-09-01	0.8582	0.79%
2025-08-29	0.8515	0.22%
2025-08-28	0.8496	1.19%
2025-08-27	0.8396	-0.83%
2025-08-26	0.8466	-0.19%
2025-08-25	0.8482	1.84%
2025-08-22	0.8329	1.83%

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基金情况

基金全称	华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.99亿元	份额规模	2.7017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.89%
最近一月	10.46%
最近三月	18.69%
最近六月	0.00%
最近一年	23.92%
最近两年	-5.96%

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基金要闻

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	507,402.00	6,712,928.46	1.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	6,712,928.46	1.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.43	0.92	423,754,031.15
2025-03-31	-	7.13	5.73	427,690,222.86
2024-12-31	1.47	6.66	1.01	457,532,096.63
2024-09-30	1.92	5.84	2.88	483,843,894.67
2024-06-30	3.03	8.63	2.04	498,649,390.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-22	-	许利明	1291	-14.18

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基金公告

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