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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) |
净值：
0.8636
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8636 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 231,168.00 | 0.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,300.00 | 151,470.00 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,300.00 | 151,470.00 | 0.23 |
| 600196 | 复星医药 | 5,200.00 | 129,220.00 | 0.20 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,000.00 | 128,015.77 | 0.19 |
| 600216 | 浙江医药 | 6,700.00 | 106,262.00 | 0.16 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 9,991.00 | 91,040.33 | 0.14 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2,100.00 | 79,800.00 | 0.12 |
| 002001 | 新和成 | 2,500.00 | 54,925.00 | 0.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,800.00 | 53,874.00 | 0.08 |
| 000963 | 华东医药 | 1,300.00 | 44,980.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,704.00 | 1.17 | 68.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,468.00 | 0.43 | 25.38 |
| 批发和零售业 | 63,880.00 | 0.10 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.07 | 0.15 | 5.26 | 65,774,942.39 |
| 2024-09-30 | 4.05 | 0.27 | 6.12 | 75,057,729.46 |
| 2024-06-30 | 3.08 | 0.67 | 5.44 | 60,367,790.24 |
| 2024-03-31 | 3.18 | - | 5.92 | 65,002,769.38 |
| 2023-12-31 | 2.80 | 0.12 | 5.41 | 87,359,895.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1069 | -13.64 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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