基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合A(014562) |
净值：
1.1877
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1877 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,820,400.00 | 835,037,231.34 | 9.25 |
| 002180 | 纳思达 | 22,410,581.00 | 514,098,728.14 | 5.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 9,966,631.00 | 355,111,062.53 | 3.94 |
| 002384 | 东山精密 | 7,678,100.00 | 290,001,837.00 | 3.21 |
| 002487 | 大金重工 | 8,620,156.00 | 283,603,132.40 | 3.14 |
| 00762 | 中国联通 | 32,696,000.00 | 277,299,189.96 | 3.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 7,500,836.00 | 215,123,976.48 | 2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,012,300.00 | 201,495,844.95 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,374,700.00 | 200,513,742.00 | 2.22 |
| 601615 | 明阳智能 | 17,425,400.00 | 200,217,846.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,634,617,491.86 | 40.28 | 71.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735,685,977.78 | 8.15 | 14.41 |
| 批发和零售业 | 358,418,812.53 | 3.97 | 7.02 |
| 卫生和社会工作 | 100,971,188.00 | 1.12 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,079,172.71 | 1.05 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,829,756.00 | 0.88 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,912,178.66 | 0.64 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,546,694.21 | 0.48 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 14.55 | 9,023,035,370.22 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 11.62 | 8,593,807,475.35 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 0.36 | 8.01 | 8,079,589,224.36 |
| 2024-09-30 | 75.31 | 0.41 | 24.71 | 8,247,051,132.02 |
| 2024-06-30 | 78.21 | 0.03 | 14.90 | 7,901,546,276.63 |
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