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富荣量化精选混合发起C(014557)
富荣量化精选混合发起C
(014557)
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累计净值：0.8307
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8307 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 0.8268 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 0.8274 | -1.58% |
| 2025-04-25 | 0.8407 | 0.56% |
| 2025-04-24 | 0.8360 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 0.8375 | 1.58% |
| 2025-04-22 | 0.8245 | -0.06% |
| 2025-04-21 | 0.8250 | 1.83% |
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基金全称
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富荣量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-4.75%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.25%
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最近两年
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-10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,800.00 | 456,846.00 | 5.03 |
| 603686 | 福龙马 | 9,600.00 | 144,576.00 | 1.59 |
| 688597 | 煜邦电力 | 11,900.00 | 139,111.00 | 1.53 |
| 603530 | 神马电力 | 4,900.00 | 138,229.00 | 1.52 |
| 688466 | 金科环境 | 8,000.00 | 132,640.00 | 1.46 |
| 300360 | 炬华科技 | 7,400.00 | 132,090.00 | 1.45 |
| 600642 | 申能股份 | 14,800.00 | 131,868.00 | 1.45 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,300.00 | 131,838.00 | 1.45 |
| 603596 | 伯特利 | 2,100.00 | 131,145.00 | 1.44 |
| 688191 | 智洋创新 | 5,000.00 | 131,100.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,609,169.00 | 72.74 | 79.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,014,881.00 | 11.17 | 12.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399,596.00 | 4.40 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,100.00 | 1.44 | 1.58 |
| 金融业 | 124,735.00 | 1.37 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 9.18 | 9,085,587.92 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.26 | 8,645,981.97 |
| 2024-09-30 | 91.39 | 5.10 | 4.26 | 7,981,314.03 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 5.76 | 4.16 | 7,029,002.02 |
| 2024-03-31 | 90.45 | 6.76 | 4.28 | 7,448,325.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-08 | - | 李黄海 | 481 | 9.49 |
| 2022-08-05 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 622 | -28.59 |
| 2022-05-06 | 2022-08-15 | 邱紫华 | 101 | 1.83 |
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