博时恒瑞混合A
(014554)
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累计净值：1.0006
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0006 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0003 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0004 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0012 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0011 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0004 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0001 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 0.9999 | -0.01% |
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基金全称
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博时恒瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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孙少锋 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 611,800.00 | 1.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 1.01 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 567,477.31 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 557,031.58 | 0.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 80,000.00 | 484,000.00 | 0.84 |
| 000400 | 许继电气 | 13,200.00 | 363,396.00 | 0.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,700.00 | 332,661.00 | 0.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,340.00 | 310,660.00 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 6,100.00 | 303,170.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 289,396.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,339,978.04 | 7.57 | 63.93 |
| 金融业 | 1,208,721.00 | 2.11 | 17.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,754.33 | 1.20 | 10.10 |
| 采矿业 | 553,986.00 | 0.97 | 8.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.09 | 46.68 | 7.65 | 57,304,701.69 |
| 2024-09-30 | 24.73 | 58.75 | 4.01 | 69,802,171.21 |
| 2024-06-30 | 25.14 | 75.60 | 3.47 | 73,516,667.37 |
| 2024-03-31 | 27.63 | 67.61 | 3.70 | 77,205,418.02 |
| 2023-12-31 | 23.44 | 74.40 | 3.35 | 84,131,044.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 孙少锋 | 584 | 2.78 |
| 2023-09-15 | - | 罗霄 | 584 | 2.78 |
| 2022-02-24 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 603 | -3.99 |
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