基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
2.3064
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：2.3064 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 48,309.00 | 2,950,713.72 | 5.97 |
| 688048 | 长光华芯 | 40,010.00 | 2,310,177.40 | 4.67 |
| 600345 | 长江通信 | 82,600.00 | 2,131,906.00 | 4.31 |
| 600183 | 生益科技 | 70,100.00 | 2,113,515.00 | 4.27 |
| 300395 | 菲利华 | 40,000.00 | 2,044,000.00 | 4.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 25,000.00 | 2,017,000.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 1,978,060.00 | 4.00 |
| 002080 | 中材科技 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 3.94 |
| 002049 | 紫光国微 | 29,600.00 | 1,949,456.00 | 3.94 |
| 601231 | 环旭电子 | 125,700.00 | 1,838,991.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,882,307.41 | 60.42 | 79.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,343,793.72 | 12.83 | 16.81 |
| 批发和零售业 | 1,501,100.00 | 3.03 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
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