基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
1.6851
|
日增长率：
-1.77%
|
累计净值：1.6851 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 60,740.00 | 9,098,244.60 | 7.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 96,617.00 | 8,115,828.00 | 7.00 |
| 002916 | 深南电路 | 41,800.00 | 5,225,000.00 | 4.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,604.00 | 5,003,432.00 | 4.32 |
| 688311 | 盟升电子 | 140,913.00 | 4,665,629.43 | 4.03 |
| 002415 | 海康威视 | 151,300.00 | 4,644,910.00 | 4.01 |
| 603296 | 华勤技术 | 65,200.00 | 4,625,940.00 | 3.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,100.00 | 4,496,280.00 | 3.88 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 202,100.00 | 4,250,163.00 | 3.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,671.00 | 3,942,910.02 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,164,211.05 | 45.01 | 70.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,322,742.00 | 19.26 | 29.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
| 2024-03-31 | 71.73 | - | 28.77 | 52,651,430.19 |
| 2023-12-31 | 74.69 | - | 29.68 | 57,041,323.85 |
微信公众号
证券之星APP
