基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银数据产业灵活配置混合C(014549) |
净值：
1.6620
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6620 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 89,629.00 | 39,634,840.09 | 8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 898,500.00 | 31,168,965.00 | 6.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 447,002.00 | 31,164,979.44 | 6.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,273,560.00 | 29,699,419.20 | 6.10 |
| 688213 | 思特威 | 244,321.00 | 24,974,492.62 | 5.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 472,400.00 | 24,517,560.00 | 5.03 |
| 688120 | 华海清科 | 143,042.00 | 24,131,185.40 | 4.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,202,332.00 | 24,118,779.92 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 135,856.00 | 19,195,094.24 | 3.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 197,298.00 | 16,610,518.62 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,988,620.99 | 76.36 | 85.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,015,345.74 | 12.94 | 14.48 |
| 采矿业 | 238,545.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 5.07 | 5.08 | 1,589,819,487.04 |
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