基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) |
净值：
0.6236
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.6236 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 153,600.00 | 5,028,864.00 | 6.65 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8,922.00 | 3,625,008.60 | 4.79 |
| 605117 | 德业股份 | 38,800.00 | 3,548,648.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 3,490,572.00 | 4.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,274.00 | 3,419,016.42 | 4.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,800.00 | 3,076,776.00 | 4.07 |
| 301291 | 明阳电气 | 52,600.00 | 2,477,460.00 | 3.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 31,100.00 | 2,473,694.00 | 3.27 |
| 002916 | 深南电路 | 17,800.00 | 2,243,868.00 | 2.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 292,400.00 | 2,181,304.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,339,631.08 | 71.86 | 90.52 |
| 采矿业 | 3,076,776.00 | 4.07 | 5.13 |
| 房地产业 | 1,477,588.00 | 1.95 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,003,460.00 | 1.33 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,122.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.39 | - | 20.84 | 75,615,525.73 |
| 2024-12-31 | 79.42 | - | 20.87 | 80,423,408.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 10.49 | 86,697,237.08 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.23 | 82,138,560.86 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.41 | 93,904,757.29 |
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