基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) |
净值：
1.3013
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.3013 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,500.00 | 92,430,236.28 | 8.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 889,400.00 | 89,057,498.63 | 8.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 587,300.00 | 85,663,578.00 | 8.11 |
| 300502 | 新易盛 | 655,590.00 | 83,273,041.80 | 7.88 |
| 603019 | 中科曙光 | 966,796.00 | 68,062,438.40 | 6.44 |
| 688111 | 金山办公 | 153,011.00 | 42,850,730.55 | 4.06 |
| 000977 | 浪潮信息 | 680,800.00 | 34,639,104.00 | 3.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 999,840.00 | 33,534,633.60 | 3.17 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,343,000.00 | 32,990,630.24 | 3.12 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,322,800.00 | 31,733,972.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,411,627.40 | 39.22 | 56.15 |
| 制造业 | 323,682,187.20 | 30.63 | 43.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.56 | 0.04 | 9.47 | 1,056,617,193.56 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.03 | 7.88 | 1,169,260,007.37 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 0.15 | 7.49 | 261,242,065.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.45 | 195,446,646.59 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 7.97 | 165,378,671.74 |
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