基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) |
净值：
1.0173
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0173 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,600.00 | 24,945,850.73 | 9.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 311,400.00 | 23,761,593.73 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 164,800.00 | 20,354,448.00 | 7.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 268,900.00 | 19,446,848.00 | 7.44 |
| 300502 | 新易盛 | 130,220.00 | 15,050,827.60 | 5.76 |
| 688111 | 金山办公 | 42,491.00 | 12,168,997.49 | 4.66 |
| 000938 | 紫光股份 | 420,500.00 | 11,702,515.00 | 4.48 |
| 000977 | 浪潮信息 | 189,400.00 | 9,826,072.00 | 3.76 |
| 600570 | 恒生电子 | 278,540.00 | 7,796,334.60 | 2.98 |
| 300339 | 润和软件 | 146,400.00 | 7,324,392.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,920,625.86 | 39.40 | 56.34 |
| 制造业 | 79,741,193.60 | 30.52 | 43.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.05 | 0.15 | 7.49 | 261,242,065.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.45 | 195,446,646.59 |
| 2024-06-30 | 93.85 | - | 7.97 | 165,378,671.74 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 10.44 | 177,853,000.70 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 8.48 | 143,725,030.94 |
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