基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合C(014542) |
净值：
0.6230
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.6230 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,200.00 | 7,235,200.00 | 9.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 187,100.00 | 3,689,612.00 | 4.77 |
| 002487 | 大金重工 | 170,500.00 | 3,493,545.00 | 4.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 89,800.00 | 3,187,900.00 | 4.12 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 87,700.00 | 3,070,377.00 | 3.97 |
| 002497 | 雅化集团 | 256,300.00 | 2,998,710.00 | 3.88 |
| 300390 | 天华新能 | 128,600.00 | 2,964,230.00 | 3.83 |
| 002240 | 盛新锂能 | 207,600.00 | 2,860,728.00 | 3.70 |
| 002466 | 天齐锂业 | 77,700.00 | 2,564,100.00 | 3.31 |
| 603218 | 日月股份 | 192,800.00 | 2,323,240.00 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.53 | 77,384,480.85 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 15.75 | 78,877,076.18 |
| 2024-06-30 | 89.07 | - | 11.62 | 74,311,177.96 |
| 2024-03-31 | 88.16 | - | 12.35 | 83,523,626.25 |
| 2023-12-31 | 87.27 | 0.90 | 12.47 | 92,068,737.00 |
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