基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合C(014542) |
净值：
0.8300
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.8300 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 5,296,620.00 | 5.95 |
| 09863 | 零跑汽车 | 87,400.00 | 4,359,832.32 | 4.90 |
| 688778 | 厦钨新能 | 72,024.00 | 4,027,582.08 | 4.53 |
| 002709 | 天赐材料 | 187,100.00 | 3,390,252.00 | 3.81 |
| 002240 | 盛新锂能 | 231,100.00 | 2,976,568.00 | 3.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 87,700.00 | 2,961,629.00 | 3.33 |
| 688353 | 华盛锂电 | 87,833.00 | 2,905,515.64 | 3.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 89,800.00 | 2,887,968.00 | 3.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 90,100.00 | 2,886,804.00 | 3.24 |
| 688499 | 利元亨 | 64,818.00 | 2,697,076.98 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.01 | - | 24.70 | 89,002,168.19 |
| 2025-03-31 | 83.95 | 0.11 | 17.01 | 77,205,292.43 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.53 | 77,384,480.85 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 15.75 | 78,877,076.18 |
| 2024-06-30 | 89.07 | - | 11.62 | 74,311,177.96 |
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