基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中国混合(LOF)C(014537) |
净值：
0.8925
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：0.8925 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 617,500.00 | 25,595,375.00 | 3.78 |
| 000768 | 中航西飞 | 888,600.00 | 25,094,064.00 | 3.70 |
| 600030 | 中信证券 | 744,320.00 | 21,711,814.40 | 3.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,044,800.00 | 18,268,800.00 | 2.70 |
| 600038 | 中直股份 | 454,200.00 | 17,513,952.00 | 2.58 |
| 601211 | 国泰君安 | 713,800.00 | 13,312,370.00 | 1.96 |
| 601336 | 新华保险 | 218,800.00 | 10,874,360.00 | 1.60 |
| 600754 | 锦江酒店 | 385,800.00 | 10,362,588.00 | 1.53 |
| 002271 | 东方雨虹 | 795,700.00 | 10,328,186.00 | 1.52 |
| 601868 | 中国能建 | 4,401,400.00 | 10,079,206.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,072,822.19 | 37.04 | 53.24 |
| 金融业 | 64,746,814.40 | 9.55 | 13.73 |
| 建筑业 | 44,011,856.00 | 6.49 | 9.33 |
| 房地产业 | 36,603,086.64 | 5.40 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,798,738.94 | 3.95 | 5.68 |
| 住宿和餐饮业 | 15,485,352.00 | 2.28 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,169,990.56 | 1.21 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 6,446,880.00 | 0.95 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,769,664.00 | 0.70 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,620,022.00 | 0.53 | 0.77 |
| 采矿业 | 3,494,308.00 | 0.52 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,425,124.80 | 0.51 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,498,600.00 | 0.37 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 361,736.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,353.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 2024-06-30 | 72.63 | 5.87 | 9.58 | 625,793,898.90 |
| 2024-03-31 | 70.73 | 5.45 | 11.36 | 671,149,845.49 |
| 2023-12-31 | 71.23 | 5.74 | 8.23 | 722,638,170.30 |
微信公众号
证券之星APP
