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中银中国混合(LOF)C(014537)
中银中国混合(LOF)C
(014537)
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累计净值：0.9044
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2025-06-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-06 | 0.9044 | -0.43% |
| 2025-06-05 | 0.9083 | -0.27% |
| 2025-06-04 | 0.9108 | 1.16% |
| 2025-06-03 | 0.9004 | 1.08% |
| 2025-05-30 | 0.8908 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 0.8942 | 0.57% |
| 2025-05-28 | 0.8891 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 0.8895 | -0.06% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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2.07%
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最近三月
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-4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.74%
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最近两年
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-22.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 617,500.00 | 22,359,675.00 | 3.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 888,600.00 | 21,015,390.00 | 3.22 |
| 600030 | 中信证券 | 744,320.00 | 19,739,366.40 | 3.03 |
| 601211 | 国泰君安 | 989,964.00 | 17,027,380.80 | 2.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 914,500.00 | 12,482,925.00 | 1.92 |
| 600754 | 锦江酒店 | 385,800.00 | 10,300,860.00 | 1.58 |
| 601155 | 新城控股 | 798,700.00 | 9,983,750.00 | 1.53 |
| 002865 | 钧达股份 | 198,100.00 | 9,958,487.00 | 1.53 |
| 300033 | 同花顺 | 34,700.00 | 9,910,320.00 | 1.52 |
| 601059 | 信达证券 | 606,200.00 | 9,820,440.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,282,312.39 | 39.47 | 54.67 |
| 金融业 | 84,418,701.20 | 12.95 | 17.94 |
| 房地产业 | 46,910,489.62 | 7.20 | 9.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,343,681.27 | 5.27 | 7.30 |
| 住宿和餐饮业 | 14,948,712.00 | 2.29 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,394,751.94 | 1.59 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 9,179,601.00 | 1.41 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 6,573,204.00 | 1.01 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,216,320.00 | 0.65 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,280.72 | 0.20 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,024,088.00 | 0.16 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 2024-06-30 | 72.63 | 5.87 | 9.58 | 625,793,898.90 |
| 2024-03-31 | 70.73 | 5.45 | 11.36 | 671,149,845.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 45 | 1.69 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.59 |
| 2021-12-29 | 2023-12-04 | 王帅 | 705 | -41.82 |
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