基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
1.7290
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7290 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 44,959.00 | 4,819,604.80 | 7.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 55,000.00 | 4,630,450.00 | 7.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,000.00 | 4,611,300.00 | 7.15 |
| 603256 | 宏和科技 | 230,000.00 | 3,408,600.00 | 5.29 |
| 688012 | 中微公司 | 18,000.00 | 3,281,400.00 | 5.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 22,000.00 | 3,172,400.00 | 4.92 |
| 688147 | 微导纳米 | 90,000.00 | 2,716,200.00 | 4.21 |
| 002371 | 北方华创 | 6,100.00 | 2,697,481.00 | 4.19 |
| 688536 | 思瑞浦 | 19,000.00 | 2,635,680.00 | 4.09 |
| 688502 | 茂莱光学 | 9,000.00 | 2,588,940.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,034,186.80 | 71.42 | 76.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,637,290.00 | 13.40 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,321,400.00 | 8.26 | 8.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.32 | 64,451,388.91 |
| 2025-03-31 | 87.82 | - | 12.61 | 62,315,949.37 |
| 2024-12-31 | 83.77 | - | 18.61 | 64,946,818.15 |
| 2024-09-30 | 93.53 | 0.71 | 5.03 | 70,995,256.87 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.89 | 65,672,193.21 |
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