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首页 > 基金> 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014535)
净值：
0.9570
日增长率：
0.97%
累计净值：0.9570 2025-07-18
  • 净值走势
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.95700.97%
2025-07-170.94780.38%
2025-07-160.9442-0.16%
2025-07-150.9457-0.13%
2025-07-140.9469-0.03%
2025-07-110.94720.11%
2025-07-100.94620.52%
2025-07-090.94130.00%
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基金情况

基金全称 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 2.3831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 4.98%
最近三月 7.75%
最近六月 0.00%
最近一年 12.96%
最近两年 10.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.622.19360,499,257.16
2024-12-31-2.674.22381,771,384.03
2024-09-30-3.231.98314,274,133.96
2024-06-30-3.941.44275,011,693.60
2024-03-31-4.700.72275,048,141.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-李佳亮1287-4.30
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