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首页 > 基金> 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014535)
净值：
1.0922
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.0922 2025-09-03
  • 净值走势
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.0922-0.43%
2025-09-021.0969-0.17%
2025-09-011.09880.67%
2025-08-291.09151.03%
2025-08-281.08041.82%
2025-08-271.0611-1.54%
2025-08-261.0777-0.59%
2025-08-251.08412.68%
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基金情况

基金全称 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.5391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 10.52%
最近三月 17.24%
最近六月 0.00%
最近一年 35.80%
最近两年 21.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.492.71374,268,816.98
2025-03-31-3.622.19360,499,257.16
2024-12-31-2.674.22381,771,384.03
2024-09-30-3.231.98314,274,133.96
2024-06-30-3.941.44275,011,693.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-李佳亮13349.22
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