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首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014533)
净值：
0.8276
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.8276 2025-04-18
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8276-0.23%
2025-04-170.82950.22%
2025-04-160.82770.36%
2025-04-150.82470.13%
2025-04-140.82360.50%
2025-04-110.81950.81%
2025-04-100.81291.28%
2025-04-090.80260.64%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 5.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 -4.95%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 8.24%
最近两年 -3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-2.252.972,255,680,666.85
2024-09-30-2.082.732,470,094,341.94
2024-06-30-2.302.892,223,260,567.36
2024-03-31-2.412.892,112,223,565.16
2023-12-31-2.372.952,126,121,127.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-宋钊贤1210-17.24
2021-12-28-林伟斌1210-17.24
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