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首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014533)
净值：
0.8906
日增长率：
0.98%
累计净值：0.8906 2025-07-18
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.89060.98%
2025-07-170.88200.39%
2025-07-160.8786-0.17%
2025-07-150.8801-0.15%
2025-07-140.8814-0.01%
2025-07-110.88150.10%
2025-07-100.88060.51%
2025-07-090.87610.00%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.47亿元 份额规模 5.1895亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 4.96%
最近三月 7.61%
最近六月 0.00%
最近一年 12.48%
最近两年 10.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
2024-12-31-2.252.972,255,680,666.85
2024-09-30-2.082.732,470,094,341.94
2024-06-30-2.302.892,223,260,567.36
2024-03-31-2.412.892,112,223,565.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-宋钊贤1302-10.94
2021-12-28-林伟斌1302-10.94
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