基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) |
净值：
0.8701
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日增长率：
0.71%
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累计净值：0.8701 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 110,200.00 | 5,003,436.61 | 7.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 285,500.00 | 4,215,487.44 | 6.07 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,600.00 | 3,504,384.00 | 5.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26,400.00 | 3,424,608.00 | 4.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,400.00 | 2,913,592.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,614,285.11 | 3.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 86,200.00 | 2,356,708.00 | 3.39 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,250.00 | 2,160,229.68 | 3.11 |
| 600398 | 海澜之家 | 265,200.00 | 2,097,732.00 | 3.02 |
| 06690 | 海尔智家 | 77,400.00 | 1,785,676.05 | 2.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 223,200.00 | 1,696,320.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,383,964.64 | 37.97 | 79.76 |
| 采矿业 | 3,575,456.00 | 5.15 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,121,044.00 | 4.49 | 9.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.10 | 0.05 | 20.20 | 69,480,527.28 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.00 | 66,910,151.96 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 16.51 | 73,238,730.84 |
| 2024-06-30 | 74.08 | - | 23.03 | 70,433,397.05 |
| 2024-03-31 | 74.60 | - | 26.66 | 68,976,270.74 |
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