基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) |
净值：
1.0695
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日增长率：
-4.47%
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累计净值：1.0695 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,400.00 | 3,257,886.66 | 4.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 90,400.00 | 3,247,168.00 | 4.91 |
| 002851 | 麦格米特 | 64,300.00 | 3,224,002.00 | 4.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 191,000.00 | 3,212,620.00 | 4.86 |
| 01378 | 中国宏桥 | 183,000.00 | 3,000,625.56 | 4.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 312,000.00 | 2,627,040.00 | 3.97 |
| 03690 | 美团-W | 19,220.00 | 2,196,218.18 | 3.32 |
| 600398 | 海澜之家 | 308,200.00 | 2,145,072.00 | 3.24 |
| 300765 | 新诺威 | 39,900.00 | 2,062,431.00 | 3.12 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,250.00 | 1,926,152.39 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,501,701.58 | 38.57 | 70.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,517,617.00 | 6.83 | 12.49 |
| 金融业 | 3,212,620.00 | 4.86 | 8.88 |
| 采矿业 | 2,627,040.00 | 3.97 | 7.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,320.00 | 0.47 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | 0.06 | 10.64 | 66,113,100.87 |
| 2025-03-31 | 80.10 | 0.05 | 20.20 | 69,480,527.28 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.00 | 66,910,151.96 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 16.51 | 73,238,730.84 |
| 2024-06-30 | 74.08 | - | 23.03 | 70,433,397.05 |
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