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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) |
净值：
1.0521
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.0521 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,200.00 | 2,803,572.00 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 2,370,868.00 | 8.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 303,800.00 | 2,360,526.00 | 8.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 216,000.00 | 1,788,589.30 | 6.34 |
| 00631 | 三一国际 | 247,000.00 | 1,520,448.64 | 5.39 |
| 000550 | 江铃汽车 | 62,900.00 | 1,278,757.00 | 4.54 |
| 000651 | 格力电器 | 27,700.00 | 1,244,284.00 | 4.41 |
| 02333 | 长城汽车 | 110,500.00 | 1,217,307.34 | 4.32 |
| 000521 | 长虹美菱 | 168,300.00 | 1,168,002.00 | 4.14 |
| 00175 | 吉利汽车 | 78,000.00 | 1,135,268.32 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.25 | 28,189,286.78 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.24 | 29,561,657.91 |
| 2024-12-31 | 93.15 | - | 6.55 | 31,613,691.61 |
| 2024-09-30 | 76.46 | - | 21.71 | 36,642,810.88 |
| 2024-06-30 | 79.39 | - | 18.33 | 34,470,909.19 |
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