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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：2.0181
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.0181 | -2.13% |
| 2025-09-03 | 2.0621 | -0.66% |
| 2025-09-02 | 2.0758 | -1.95% |
| 2025-09-01 | 2.1171 | 0.60% |
| 2025-08-29 | 2.1044 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 2.1013 | 0.49% |
| 2025-08-27 | 2.0911 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 2.1247 | 0.82% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.5606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.96%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.78%
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最近两年
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33.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 163,800.00 | 5,883,696.00 | 3.92 |
| 688398 | 赛特新材 | 262,830.00 | 5,443,209.30 | 3.63 |
| 603181 | 皇马科技 | 414,000.00 | 5,324,040.00 | 3.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 138,600.00 | 4,878,720.00 | 3.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 320,700.00 | 4,451,316.00 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 39,112.00 | 4,204,931.12 | 2.80 |
| 603067 | 振华股份 | 250,100.00 | 3,811,524.00 | 2.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 288,500.00 | 3,785,120.00 | 2.52 |
| 000059 | 华锦股份 | 664,600.00 | 3,582,194.00 | 2.39 |
| 688199 | 久日新材 | 144,112.00 | 3,401,043.20 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,454,638.04 | 64.28 | 85.98 |
| 金融业 | 6,848,187.00 | 4.56 | 6.10 |
| 采矿业 | 5,283,398.00 | 3.52 | 4.71 |
| 建筑业 | 3,308,661.00 | 2.20 | 2.95 |
| 房地产业 | 287,625.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 1.40 | 8.12 | 68,916,993.32 |
| 2024-06-30 | 80.96 | - | 11.47 | 76,811,002.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1141 | 34.39 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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