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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：1.7932
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.7932 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.7832 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.7826 | -0.45% |
| 2025-04-24 | 1.7906 | 0.33% |
| 2025-04-23 | 1.7847 | 0.26% |
| 2025-04-22 | 1.7801 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 1.7673 | 1.32% |
| 2025-04-18 | 1.7442 | -0.37% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.59%
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最近两年
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13.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 151,700.00 | 4,889,291.00 | 4.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 47,143.00 | 4,702,042.82 | 4.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 152,284.00 | 3,601,516.60 | 3.28 |
| 002170 | 芭田股份 | 269,200.00 | 2,799,680.00 | 2.55 |
| 000059 | 华锦股份 | 602,100.00 | 2,787,723.00 | 2.54 |
| 603067 | 振华股份 | 142,400.00 | 2,496,272.00 | 2.27 |
| 688398 | 赛特新材 | 149,833.00 | 2,442,277.90 | 2.23 |
| 603181 | 皇马科技 | 181,900.00 | 2,353,786.00 | 2.14 |
| 002588 | 史丹利 | 289,900.00 | 2,142,361.00 | 1.95 |
| 600259 | 广晟有色 | 51,800.00 | 1,724,940.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,469,557.33 | 55.10 | 85.58 |
| 采矿业 | 5,390,915.00 | 4.91 | 7.63 |
| 建筑业 | 1,306,090.00 | 1.19 | 1.85 |
| 金融业 | 1,220,334.00 | 1.11 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,131.00 | 0.71 | 1.10 |
| 房地产业 | 736,114.00 | 0.67 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,980.00 | 0.46 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,829.00 | 0.22 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 1.40 | 8.12 | 68,916,993.32 |
| 2024-06-30 | 80.96 | - | 11.47 | 76,811,002.63 |
| 2024-03-31 | 90.30 | - | 8.35 | 40,787,255.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1013 | 19.41 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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